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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 737.00 | 7 263.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 268 885.00 | | 268 885.00 | 268 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 198.00 | 246 611.00 | 169 587.00 | 416 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 670.00 | 60 302.00 | 50 368.00 | 110 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 608.00 | 312 605.00 | 519 003.00 | 831 608.00 |
BT Marchandises | 105 203.00 | | 105 203.00 | 105 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 288.00 | 4 550.00 | 58 738.00 | 63 288.00 |
BZ Autres créances | 54 910.00 | | 54 910.00 | 54 910.00 |
CF Disponibilités | 240 002.00 | | 240 002.00 | 240 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 866.00 | | 17 866.00 | 17 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 269.00 | 4 550.00 | 476 719.00 | 481 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 877.00 | 317 155.00 | 995 722.00 | 1 312 877.00 |
CU Autres participations | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 000.00 | | | 364 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 594.00 | | | 35 594.00 |
DG Autres réserves | 58 399.00 | | | 58 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 481.00 | | | 26 481.00 |
DL TOTAL (I) | 484 474.00 | | | 484 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 371.00 | | | 350 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 746.00 | | | 46 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 903.00 | | | 89 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 228.00 | | | 24 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 248.00 | | | 511 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 722.00 | | | 995 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 248.00 | | | 511 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 897.00 | | 834 808.00 | 678 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 22 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 682 097.00 | 831 608.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 955.00 | 4 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 268 885.00 | 276 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 402 857.00 | 526 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 885.00 | | 276 885.00 | 268 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 857.00 | | 526 868.00 | 402 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 26 100.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 787.00 | 312 605.00 | 253 787.00 | 253 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 955.00 | 4 955.00 | 4 955.00 | 4 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 737.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 832.00 | 306 913.00 | 248 832.00 | 248 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 550.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 903.00 | 89 903.00 | | 89 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 57 975.00 | 57 975.00 | | 57 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VB T. V. A. | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VC Groupe et associés | 42 939.00 | 42 939.00 | | 42 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 371.00 | 350 371.00 | | 350 371.00 |
VI Groupe et associés | 46 746.00 | 46 746.00 | | 46 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 564.00 | 136 064.00 | 17 500.00 | 153 564.00 |
VW T.V.A. | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 248.00 | 511 248.00 | | 511 248.00 |