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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 3 937.00 | 4 063.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 268 885.00 | | 268 885.00 | 268 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 839.00 | 311 004.00 | 215 835.00 | 526 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 008.00 | 71 264.00 | 25 744.00 | 97 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 272.00 | | 18 272.00 | 18 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 361.00 | 391 160.00 | 538 200.00 | 929 361.00 |
BT Marchandises | 70 513.00 | | 70 513.00 | 70 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 773.00 | 9 903.00 | 101 869.00 | 111 773.00 |
BZ Autres créances | 34 968.00 | | 34 968.00 | 34 968.00 |
CF Disponibilités | 383 342.00 | | 383 342.00 | 383 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 048.00 | 9 903.00 | 600 145.00 | 610 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 410.00 | 401 064.00 | 1 138 346.00 | 1 539 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
CU Autres participations | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 000.00 | 364 000.00 | | 364 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 399.00 | 36 399.00 | | 36 399.00 |
DG Autres réserves | 69 109.00 | 69 073.00 | | 69 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 132.00 | 35.00 | | 14 132.00 |
DL TOTAL (I) | 483 642.00 | 469 509.00 | | 483 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 103.00 | 334 029.00 | | 481 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 294.00 | 44 662.00 | | 45 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 040.00 | 76 658.00 | | 100 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 385.00 | 38 511.00 | | 22 385.00 |
EA Autres dettes | 5 879.00 | 948.00 | | 5 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 703.00 | 494 810.00 | | 654 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 346.00 | 964 320.00 | | 1 138 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 703.00 | 494 810.00 | | 244 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 004.00 | | 120 774.00 | 850 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 417.00 | 929 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 417.00 | 623 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 885.00 | | | 276 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 492.00 | | 120 774.00 | 544 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 913.00 | 78 664.00 | 41 417.00 | 353 913.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 337.00 | 1 600.00 | | 2 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 621.00 | 77 064.00 | 41 417.00 | 346 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 195.00 | 709.00 | | 9 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 195.00 | 709.00 | | 9 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 195.00 | 709.00 | | 9 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 041.00 | 100 041.00 | | 100 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
UX Autres créances clients | 100 887.00 | 100 887.00 | | 100 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VC Groupe et associés | 33 378.00 | 33 378.00 | | 33 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 000.00 | 70 000.00 | 388 867.00 | 480 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 294.00 | 45 294.00 | | 45 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 465.00 | 174 465.00 | | 174 465.00 |
VW T.V.A. | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 704.00 | 244 704.00 | 388 867.00 | 654 704.00 |