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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 910.00 | 9 115.00 | 2 795.00 | 11 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 262.00 | 11 747.00 | 4 515.00 | 16 262.00 |
BT Marchandises | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 440.00 | 6 453.00 | 89 987.00 | 96 440.00 |
BZ Autres créances | 136 732.00 | 11 523.00 | 125 209.00 | 136 732.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 097.00 | 17 976.00 | 229 121.00 | 247 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 359.00 | 29 723.00 | 233 636.00 | 263 359.00 |
CU Autres participations | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 785.00 | -20 260.00 | | 4 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 299.00 | 25 046.00 | | 4 299.00 |
DL TOTAL (I) | 91 084.00 | 86 785.00 | | 91 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 830.00 | 2 156.00 | | 8 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 595.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 783.00 | 22 411.00 | | 28 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 856.00 | 103 615.00 | | 104 856.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 552.00 | 130 776.00 | | 142 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 636.00 | 217 562.00 | | 233 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 226.00 | 364.00 | 18 590.00 | 18 226.00 |
FD Production vendue biens | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
FG Production vendue services | 231 077.00 | | 231 077.00 | 231 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 304.00 | 364.00 | 249 668.00 | 249 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 536.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 606.00 | 516.00 | | 1 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 442.00 | | | 442.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 048.00 | 516.00 | | 2 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 2 449.00 | | 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 442.00 | | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | 2 449.00 | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 234.00 | -1 933.00 | | 1 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483.00 | 646.00 | | 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 719.00 | 342 405.00 | | 251 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 420.00 | 317 359.00 | | 247 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 299.00 | 25 046.00 | | 4 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 211.00 | 1 536.00 | | 10 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 211.00 | 1 536.00 | | 10 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 783.00 | 28 783.00 | | 28 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 856.00 | 104 856.00 | | 104 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 416.00 | 235 416.00 | | 235 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 137.00 | 235 416.00 | 1 721.00 | 237 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 552.00 | 142 552.00 | | 142 552.00 |