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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 910.00 | 7 579.00 | 4 331.00 | 11 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 262.00 | 10 211.00 | 6 051.00 | 16 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 515.00 | | 42 515.00 | 42 515.00 |
BT Marchandises | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 451.00 | 6 453.00 | 67 998.00 | 74 451.00 |
BZ Autres créances | 145 303.00 | 11 523.00 | 133 780.00 | 145 303.00 |
CF Disponibilités | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 486.00 | 17 976.00 | 211 510.00 | 229 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 748.00 | 28 187.00 | 217 562.00 | 245 748.00 |
CU Autres participations | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 260.00 | -63 040.00 | | -20 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 046.00 | 42 779.00 | | 25 046.00 |
DL TOTAL (I) | 86 785.00 | 61 740.00 | | 86 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 156.00 | 8 304.00 | | 2 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | 694.00 | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 411.00 | 38 152.00 | | 22 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 615.00 | 93 943.00 | | 103 615.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 1 765.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 776.00 | 142 857.00 | | 130 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 562.00 | 204 597.00 | | 217 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 249.00 | 4 217.00 | 53 466.00 | 49 249.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 286 242.00 | | 286 242.00 | 286 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 491.00 | 4 217.00 | 339 708.00 | 335 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 181.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277.00 | |
GE Autres charges | | | 1 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 516.00 | 13 305.00 | | 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 523.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516.00 | 14 805.00 | | 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 449.00 | 7 210.00 | | 2 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 449.00 | 7 210.00 | | 2 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 933.00 | 7 595.00 | | -1 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 646.00 | | | 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 405.00 | 314 600.00 | | 342 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 359.00 | 271 820.00 | | 317 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 046.00 | 42 779.00 | | 25 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 864.00 | | 7 753.00 | 16 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 542.00 | | 7 753.00 | 14 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 283.00 | 1 816.00 | | 13 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 283.00 | 1 816.00 | | 13 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 411.00 | 22 411.00 | | 22 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 615.00 | 103 615.00 | | 103 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
UX Autres créances clients | 184 100.00 | 184 100.00 | | 184 100.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VC Groupe et associés | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VP Divers | 29 032.00 | 29 032.00 | | 29 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 802.00 | 100 802.00 | | 100 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 548.00 | 220 548.00 | | 220 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 269.00 | 220 548.00 | 1 721.00 | 222 269.00 |
VW T.V.A. | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 776.00 | 130 776.00 | | 130 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |