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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 512.00 | 27 427.00 | 19 085.00 | 46 512.00 |
040 Immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 392.00 | 27 427.00 | 85 965.00 | 113 392.00 |
060 Stock marchandises | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
072 Créances – Autres | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
084 Disponibilités | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
110 Total général Actif | 125 309.00 | 27 427.00 | 97 882.00 | 125 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 418.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 038.00 | 105 783.00 | | 106 038.00 |
230 Autres produits | 2 254.00 | 7 336.00 | | 2 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 292.00 | 113 119.00 | | 108 292.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 657.00 | 40 587.00 | | 40 657.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -350.00 | -989.00 | | -350.00 |
242 Autres charges externes. | 31 145.00 | 28 278.00 | | 31 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 091.00 | 1 596.00 | | 2 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 752.00 | 28 304.00 | | 19 752.00 |
252 Charges sociales | 7 663.00 | 4 366.00 | | 7 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 878.00 | 4 258.00 | | 4 878.00 |
262 Autres charges | 487.00 | 266.00 | | 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 322.00 | 106 667.00 | | 106 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 970.00 | 6 452.00 | | 1 970.00 |
294 Charges financières | | 264.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 970.00 | 6 188.00 | | 1 970.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 269.00 | | | 269.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 392.00 | | | 113 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 117.00 | | | 11 117.00 |