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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 218.00 | 37 922.00 | 20 297.00 | 58 218.00 |
040 Immobilisations financières | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 367.00 | 37 922.00 | 87 446.00 | 125 367.00 |
060 Stock marchandises | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
072 Créances – Autres | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
084 Disponibilités | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
110 Total général Actif | 135 432.00 | 37 922.00 | 97 510.00 | 135 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 047.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 827.00 | 104 377.00 | | 139 827.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 6 366.00 | 2 236.00 | | 6 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 692.00 | 106 613.00 | | 150 692.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 257.00 | 46 286.00 | | 76 257.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 191.00 | -2 526.00 | | -1 191.00 |
242 Autres charges externes. | 34 622.00 | 29 229.00 | | 34 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 423.00 | 1 193.00 | | 1 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 012.00 | 14 974.00 | | 23 012.00 |
252 Charges sociales | 8 847.00 | 9 266.00 | | 8 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 602.00 | 4 893.00 | | 5 602.00 |
262 Autres charges | 317.00 | 12.00 | | 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 888.00 | 103 327.00 | | 148 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 804.00 | 3 286.00 | | 1 804.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4.00 | 3 286.00 | | 4.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 858.00 | | | 858.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 509.00 | | | 124 509.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 858.00 | | | 858.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |