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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 483.00 | 36 009.00 | 22 474.00 | 58 483.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 413.00 | 39 739.00 | 25 674.00 | 65 413.00 |
060 Stock marchandises | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
072 Créances – Autres | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
084 Disponibilités | 44 476.00 | | 44 476.00 | 44 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 070.00 | | 77 070.00 | 77 070.00 |
110 Total général Actif | 142 483.00 | 39 739.00 | 102 744.00 | 142 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 663.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 207.00 | 168 875.00 | | 145 207.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 056.00 | 14 773.00 | | 36 056.00 |
230 Autres produits | 2 799.00 | 3 621.00 | | 2 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 062.00 | 187 269.00 | | 184 062.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 177.00 | 79 137.00 | | 105 177.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 555.00 | | | -16 555.00 |
242 Autres charges externes. | 52 317.00 | 58 891.00 | | 52 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 968.00 | | | 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 181.00 | 1 782.00 | | 2 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 576.00 | 20 400.00 | | 19 576.00 |
252 Charges sociales | 11 020.00 | 10 112.00 | | 11 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 914.00 | 5 720.00 | | 7 914.00 |
262 Autres charges | 348.00 | 258.00 | | 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 978.00 | 176 301.00 | | 181 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 083.00 | 10 968.00 | | 2 083.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | | 74.00 | | |
294 Charges financières | 425.00 | 231.00 | | 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 610.00 | 112.00 | | 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 049.00 | 10 700.00 | | 1 049.00 |