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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 232.00 | 43 788.00 | 16 444.00 | 60 232.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 162.00 | 47 518.00 | 19 644.00 | 67 162.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
072 Créances – Autres | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
084 Disponibilités | 31 285.00 | | 31 285.00 | 31 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 052.00 | | 46 052.00 | 46 052.00 |
110 Total général Actif | 113 214.00 | 47 518.00 | 65 696.00 | 113 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 749.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 011.00 | 145 207.00 | | 172 011.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 382.00 | 36 056.00 | | 19 382.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3 443.00 | 2 799.00 | | 3 443.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 335.00 | 184 062.00 | | 199 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 529.00 | 105 177.00 | | 78 529.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 555.00 | -16 555.00 | | 16 555.00 |
242 Autres charges externes. | 52 228.00 | 52 317.00 | | 52 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 940.00 | | | 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 592.00 | 2 181.00 | | 1 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 468.00 | 19 576.00 | | 29 468.00 |
252 Charges sociales | 9 554.00 | 11 020.00 | | 9 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 779.00 | 7 914.00 | | 7 779.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
262 Autres charges | 265.00 | 348.00 | | 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 971.00 | 181 978.00 | | 195 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 365.00 | 2 083.00 | | 3 365.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
294 Charges financières | 341.00 | 425.00 | | 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 610.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 007.00 | 1 049.00 | | 3 007.00 |