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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 975.00 | 2 765.00 | 210.00 | 2 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 723.00 | 17 077.00 | 42 646.00 | 59 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 709.00 | 21 852.00 | 42 856.00 | 64 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 653.00 | | 38 653.00 | 38 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 402.00 | 388.00 | 126 014.00 | 126 402.00 |
BZ Autres créances | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CF Disponibilités | 113 058.00 | | 113 058.00 | 113 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 669.00 | 388.00 | 284 280.00 | 284 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 378.00 | 22 241.00 | 327 137.00 | 349 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 950.00 | 76 950.00 | | 76 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
DG Autres réserves | 46 679.00 | 28 032.00 | | 46 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 975.00 | 35 646.00 | | 39 975.00 |
DL TOTAL (I) | 171 300.00 | 148 324.00 | | 171 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 408.00 | 14 732.00 | | 39 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256.00 | 1 066.00 | | 1 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 453.00 | 56 490.00 | | 87 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 718.00 | 22 442.00 | | 27 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 836.00 | 94 731.00 | | 155 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 137.00 | 243 056.00 | | 327 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 648.00 | 84 408.00 | | 125 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 701.00 | | 610 701.00 | 610 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 701.00 | | 610 701.00 | 610 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 268.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 223.00 | 2 586.00 | | 1 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 90.00 | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 90.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 956.00 | -90.00 | | 4 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 725.00 | 6 448.00 | | 7 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 936.00 | 470 074.00 | | 619 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 960.00 | 434 427.00 | | 579 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 975.00 | 35 646.00 | | 39 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 680.00 | | 37 755.00 | 44 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 727.00 | 64 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 727.00 | 61 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 705.00 | | 37 755.00 | 41 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 822.00 | 10 757.00 | 17 727.00 | 28 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 057.00 | 10 757.00 | 17 727.00 | 26 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120.00 | 268.00 | | 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120.00 | 268.00 | | 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120.00 | 268.00 | | 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 453.00 | 87 453.00 | | 87 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UX Autres créances clients | 125 948.00 | 125 948.00 | | 125 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VB T. V. A. | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 408.00 | 10 629.00 | 28 778.00 | 39 408.00 |
VI Groupe et associés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 957.00 | 132 957.00 | | 132 957.00 |
VW T.V.A. | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 427.00 | 125 648.00 | 28 778.00 | 154 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |