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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 975.00 | 2 765.00 | 210.00 | 2 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 068.00 | 42 505.00 | 43 563.00 | 86 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 053.00 | 47 280.00 | 43 773.00 | 91 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 195.00 | | 33 195.00 | 33 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 229.00 | 388.00 | 151 840.00 | 152 229.00 |
BZ Autres créances | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CF Disponibilités | 182 310.00 | | 182 310.00 | 182 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 489.00 | 388.00 | 378 100.00 | 378 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 542.00 | 47 668.00 | 421 873.00 | 469 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 950.00 | 76 950.00 | | 76 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
DG Autres réserves | 84 157.00 | 66 655.00 | | 84 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 506.00 | 37 501.00 | | 56 506.00 |
DL TOTAL (I) | 225 308.00 | 188 802.00 | | 225 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 024.00 | 28 800.00 | | 43 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 73.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 355.00 | 39 280.00 | | 100 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 754.00 | 17 558.00 | | 47 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 420.00 | 5 454.00 | | 5 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 565.00 | 91 166.00 | | 196 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 873.00 | 279 968.00 | | 421 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 999.00 | 73 128.00 | | 167 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 709.00 | | 26 344.00 | 64 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 733.00 | | 26 344.00 | 61 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 702.00 | 13 578.00 | | 33 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 937.00 | 13 578.00 | | 30 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 388.00 | | | 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388.00 | | | 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388.00 | | | 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 355.00 | 100 355.00 | | 100 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
UX Autres créances clients | 151 775.00 | 151 775.00 | | 151 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VB T. V. A. | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 024.00 | 14 458.00 | 28 565.00 | 43 024.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 574.00 | 162 574.00 | | 162 574.00 |
VW T.V.A. | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 565.00 | 167 999.00 | 28 565.00 | 196 565.00 |