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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 233.00 | | 140 233.00 | 140 233.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 664.00 | 67 109.00 | 79 555.00 | 146 664.00 |
040 Immobilisations financières | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 415.00 | 67 109.00 | 222 306.00 | 289 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
060 Stock marchandises | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 21 315.00 | | 21 315.00 | 21 315.00 |
084 Disponibilités | 156 684.00 | | 156 684.00 | 156 684.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 069.00 | | 204 069.00 | 204 069.00 |
110 Total général Actif | 493 484.00 | 67 109.00 | 426 375.00 | 493 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 804.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 252 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 373 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 796.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 518.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 427.00 | 158 897.00 | | 130 427.00 |
214 Production vendue de biens – France | 379 809.00 | 468 377.00 | | 379 809.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 351.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 050.00 | 5 000.00 | | 7 050.00 |
230 Autres produits | 36 056.00 | 14 807.00 | | 36 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 553 341.00 | 647 432.00 | | 553 341.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 193.00 | 52 643.00 | | 46 193.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 574.00 | -6 054.00 | | -3 574.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 266.00 | 150 780.00 | | 116 266.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -800.00 | -324.00 | | -800.00 |
242 Autres charges externes. | 145 790.00 | 148 166.00 | | 145 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 414.00 | 8 953.00 | | 7 414.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 222 559.00 | 221 343.00 | | 222 559.00 |
252 Charges sociales | 30 810.00 | 27 852.00 | | 30 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 583.00 | 15 906.00 | | 22 583.00 |
262 Autres charges | 133.00 | 7.00 | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 587 374.00 | 619 270.00 | | 587 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 033.00 | 28 162.00 | | -34 033.00 |
280 Produits financiers | | 545.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 1 294.00 | 2 163.00 | | 1 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 209.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -31 940.00 | 25 336.00 | | -31 940.00 |