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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 233.00 | | 140 233.00 | 140 233.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 514.00 | 92 573.00 | 72 941.00 | 165 514.00 |
040 Immobilisations financières | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 505.00 | 92 573.00 | 215 932.00 | 308 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
060 Stock marchandises | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
072 Créances – Autres | 71 479.00 | | 71 479.00 | 71 479.00 |
084 Disponibilités | 182 231.00 | | 182 231.00 | 182 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 492.00 | | 273 492.00 | 273 492.00 |
110 Total général Actif | 581 997.00 | 92 573.00 | 489 424.00 | 581 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 239 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 359 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 233.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 205 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 426.00 | 130 427.00 | | 74 426.00 |
214 Production vendue de biens – France | 223 372.00 | 379 809.00 | | 223 372.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 110 111.00 | 7 050.00 | | 110 111.00 |
230 Autres produits | 119 154.00 | 36 056.00 | | 119 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 527 063.00 | 553 341.00 | | 527 063.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 602.00 | 46 193.00 | | 11 602.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 628.00 | -3 574.00 | | 6 628.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 562.00 | 116 266.00 | | 74 562.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 050.00 | -800.00 | | 1 050.00 |
242 Autres charges externes. | 131 709.00 | 145 790.00 | | 131 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 964.00 | 7 414.00 | | 5 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 390.00 | 222 559.00 | | 173 390.00 |
252 Charges sociales | 17 314.00 | 30 810.00 | | 17 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 463.00 | 22 583.00 | | 25 463.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 133.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 447 728.00 | 587 374.00 | | 447 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 334.00 | -34 033.00 | | 79 334.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 274.00 | 1 294.00 | | 2 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 612.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 77 060.00 | -31 940.00 | | 77 060.00 |