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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 875.00 | 8 771.00 | 2 104.00 | 10 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 672.00 | 9 159.00 | 7 513.00 | 16 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 547.00 | 17 930.00 | 64 617.00 | 82 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 050.00 | | 78 050.00 | 78 050.00 |
BZ Autres créances | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
CF Disponibilités | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 142.00 | | 101 142.00 | 101 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 689.00 | 17 930.00 | 165 759.00 | 183 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
DG Autres réserves | 48 428.00 | | | 48 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
DL TOTAL (I) | 136 318.00 | | | 136 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 441.00 | | | 29 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 759.00 | | | 165 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 441.00 | | | 29 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 088.00 | | 298 088.00 | 298 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 088.00 | | 298 088.00 | 298 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 344.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 557.00 | | | 557.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 621.00 | | | 19 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 900.00 | | | 298 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 559.00 | | | 288 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 480.00 | 2 344.00 | 3 894.00 | 19 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 480.00 | 2 344.00 | 3 894.00 | 19 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 452.00 | 88 452.00 | | 88 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 452.00 | 88 452.00 | | 88 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |