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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 091.00 | 9 613.00 | 2 478.00 | 12 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 672.00 | 11 198.00 | 5 474.00 | 16 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 763.00 | 20 811.00 | 62 952.00 | 83 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 635.00 | | 85 635.00 | 85 635.00 |
BZ Autres créances | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
CF Disponibilités | 25 069.00 | | 25 069.00 | 25 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 334.00 | | 117 334.00 | 117 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 097.00 | 20 811.00 | 180 286.00 | 201 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 066.00 | 2 549.00 | | 3 066.00 |
DG Autres réserves | 58 252.00 | 48 428.00 | | 58 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 788.00 | 10 341.00 | | 7 788.00 |
DL TOTAL (I) | 144 106.00 | 136 318.00 | | 144 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 902.00 | 1 094.00 | | 2 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 631.00 | 10 298.00 | | 13 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 646.00 | 18 049.00 | | 19 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 179.00 | 29 441.00 | | 36 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 286.00 | 165 759.00 | | 180 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 126.00 | | 273 126.00 | 273 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 126.00 | | 273 126.00 | 273 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 881.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 225.00 | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 225.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | 25.00 | | -196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | 1 865.00 | | 1 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 763.00 | 298 900.00 | | 287 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 975.00 | 288 559.00 | | 279 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 788.00 | 10 341.00 | | 7 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 079.00 | 7 931.00 | | 13 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 930.00 | 2 881.00 | | 17 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 930.00 | 2 881.00 | | 17 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 264.00 | 92 264.00 | | 92 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 264.00 | 92 264.00 | | 92 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 179.00 | 36 179.00 | | 36 179.00 |