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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 017.00 | | 348 017.00 | 348 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 632.00 | 82 448.00 | 7 184.00 | 89 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 388.00 | 21 824.00 | 10 564.00 | 32 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 068.00 | 104 272.00 | 372 795.00 | 477 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 486.00 | | 17 486.00 | 17 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 888.00 | | 67 888.00 | 67 888.00 |
BZ Autres créances | 25 130.00 | | 25 130.00 | 25 130.00 |
CF Disponibilités | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 157.00 | | 111 157.00 | 111 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 225.00 | 104 272.00 | 483 952.00 | 588 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 549.00 | 74 762.00 | | 84 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 260.00 | 9 786.00 | | 29 260.00 |
DL TOTAL (I) | 124 808.00 | 95 549.00 | | 124 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 482.00 | 159 500.00 | | 84 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 532.00 | 107 646.00 | | 105 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 433.00 | 91 570.00 | | 100 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 346.00 | 44 745.00 | | 65 346.00 |
EA Autres dettes | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 144.00 | 403 461.00 | | 359 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 952.00 | 499 010.00 | | 483 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 543.00 | 403 461.00 | | 309 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 269.00 | | 3 799.00 | 473 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 017.00 | | | 348 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 222.00 | | 3 799.00 | 118 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 880.00 | 7 393.00 | | 96 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 880.00 | 7 393.00 | | 96 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 433.00 | 100 433.00 | | 100 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 984.00 | 26 984.00 | | 26 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 291.00 | 29 291.00 | | 29 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
UX Autres créances clients | 67 888.00 | 67 888.00 | | 67 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 549.00 | 22 947.00 | 49 601.00 | 72 549.00 |
VI Groupe et associés | 105 532.00 | 105 532.00 | | 105 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 952.00 | | | 161 952.00 |
VP Divers | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 576.00 | 100 576.00 | | 100 576.00 |
VW T.V.A. | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 144.00 | 309 543.00 | 49 601.00 | 359 144.00 |