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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 017.00 | | 348 017.00 | 348 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 441.00 | 85 537.00 | 4 904.00 | 90 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 388.00 | 25 766.00 | 6 623.00 | 32 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 837.00 | 111 302.00 | 367 534.00 | 478 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 215.00 | | 25 215.00 | 25 215.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 887.00 | | 101 887.00 | 101 887.00 |
BZ Autres créances | 25 829.00 | | 25 829.00 | 25 829.00 |
CF Disponibilités | 114 690.00 | | 114 690.00 | 114 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 272 121.00 | | 272 121.00 | 272 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 958.00 | 111 302.00 | 639 655.00 | 750 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 808.00 | 84 549.00 | | 113 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 777.00 | 29 260.00 | | -5 777.00 |
DL TOTAL (I) | 119 031.00 | 124 808.00 | | 119 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 489.00 | 84 482.00 | | 334 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 589.00 | 105 532.00 | | 47 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 279.00 | 100 433.00 | | 74 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 268.00 | 65 346.00 | | 64 268.00 |
EA Autres dettes | | 3 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 520 624.00 | 359 144.00 | | 520 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 655.00 | 483 952.00 | | 639 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 624.00 | 309 543.00 | | 520 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 068.00 | | 1 769.00 | 477 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 017.00 | | | 348 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 021.00 | | 809.00 | 122 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 030.00 | | 960.00 | 7 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 272.00 | 7 030.00 | | 104 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 272.00 | 7 030.00 | | 104 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 279.00 | 74 279.00 | | 74 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
UX Autres créances clients | 101 887.00 | 101 887.00 | | 101 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
VB T. V. A. | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 452.00 | 331 452.00 | | 331 452.00 |
VI Groupe et associés | 47 589.00 | 47 589.00 | | 47 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 699.00 | | | 279 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 706.00 | 135 706.00 | | 135 706.00 |
VW T.V.A. | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 624.00 | 520 624.00 | | 520 624.00 |