| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 743.00 | 7 803.00 | 1 940.00 | 9 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 186.00 | 13 354.00 | 15 831.00 | 29 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 309.00 | 21 157.00 | 48 152.00 | 69 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
BT Marchandises | 243 807.00 | | 243 807.00 | 243 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 816.00 | | 66 816.00 | 66 816.00 |
BZ Autres créances | 14 264.00 | | 14 264.00 | 14 264.00 |
CF Disponibilités | 63 121.00 | | 63 121.00 | 63 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 019.00 | | 398 019.00 | 398 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 328.00 | 21 157.00 | 446 171.00 | 467 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 530.00 | 144 530.00 | | 144 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
DG Autres réserves | 142 228.00 | 63 441.00 | | 142 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 690.00 | 78 787.00 | | 67 690.00 |
DL TOTAL (I) | 368 902.00 | 301 211.00 | | 368 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 933.00 | 17 425.00 | | 17 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 753.00 | 28 802.00 | | 31 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 534.00 | 23 046.00 | | 24 534.00 |
EA Autres dettes | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 269.00 | 69 273.00 | | 77 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 171.00 | 370 484.00 | | 446 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 053.00 | 6 355.00 | 251.00 | 15 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 053.00 | 6 355.00 | 251.00 | 15 053.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 753.00 | 31 753.00 | | 31 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 534.00 | 24 534.00 | | 24 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 236.00 | 81 236.00 | | 81 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 269.00 | 77 269.00 | | 77 269.00 |