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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802.00 | 22.00 | 780.00 | 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 802.00 | 22.00 | 780.00 | 802.00 |
BT Marchandises | 18 758.00 | | 18 758.00 | 18 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 069.00 | | 171 069.00 | 171 069.00 |
BZ Autres créances | 19 252.00 | | 19 252.00 | 19 252.00 |
CF Disponibilités | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 681.00 | | 213 681.00 | 213 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 483.00 | 22.00 | 214 462.00 | 214 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | 49 596.00 | 23 432.00 | | 49 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 410.00 | 26 164.00 | | 17 410.00 |
DL TOTAL (I) | 67 008.00 | 49 599.00 | | 67 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 376.00 | 86 874.00 | | 87 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 853.00 | 15 369.00 | | 55 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 225.00 | 9 309.00 | | 4 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 453.00 | 111 552.00 | | 147 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 462.00 | 161 151.00 | | 214 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 453.00 | 111 552.00 | | 147 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 038.00 | | 496 038.00 | 496 038.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 038.00 | | 496 038.00 | 496 038.00 |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 072.00 | 4 617.00 | | 3 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 106.00 | 494 262.00 | | 496 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 696.00 | 468 098.00 | | 478 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 410.00 | 26 164.00 | | 17 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 384.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 853.00 | 55 853.00 | | 55 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UX Autres créances clients | 171 069.00 | 171 069.00 | | 171 069.00 |
VB T. V. A. | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
VI Groupe et associés | 87 376.00 | 87 376.00 | | 87 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 470.00 | 190 470.00 | | 190 470.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 453.00 | 147 453.00 | | 147 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109.00 | 175.00 | | 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 410.00 | 3 479.00 | | 4 410.00 |
ST Autres comptes | 20 059.00 | 15 826.00 | | 20 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 538.00 | 1 614.00 | | 2 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 76.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 566.00 | 251.00 | | 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 358.00 | 2 787.00 | | 5 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 199.00 | 41 951.00 | | 40 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 007.00 | 20 918.00 | | 27 007.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |