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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802.00 | 289.00 | 513.00 | 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 834.00 | 289.00 | 546.00 | 834.00 |
BT Marchandises | 58 761.00 | | 58 761.00 | 58 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 243 235.00 | | 243 235.00 | 243 235.00 |
BZ Autres créances | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
CF Disponibilités | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 315 457.00 | | 315 457.00 | 315 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 291.00 | 289.00 | 316 002.00 | 316 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32.00 | | | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | 61 218.00 | 67 005.00 | | 61 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 614.00 | -5 788.00 | | 6 614.00 |
DL TOTAL (I) | 67 835.00 | 61 221.00 | | 67 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 023.00 | 100 000.00 | | 98 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 708.00 | 87 375.00 | | 87 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 412.00 | 34 165.00 | | 36 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 742.00 | 8 590.00 | | 16 742.00 |
EA Autres dettes | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 168.00 | 230 130.00 | | 248 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 002.00 | 291 351.00 | | 316 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 168.00 | 143 619.00 | | 248 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 894.00 | | 357 894.00 | 357 894.00 |
FG Production vendue services | 58 204.00 | | 58 204.00 | 58 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 098.00 | | 416 098.00 | 416 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -140.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 099.00 | 288 622.00 | | 416 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 485.00 | 294 410.00 | | 409 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 614.00 | -5 788.00 | | 6 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802.00 | | 32.00 | 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802.00 | | | 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289.00 | | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289.00 | | | 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 412.00 | 36 412.00 | | 36 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 243 235.00 | 243 235.00 | | 243 235.00 |
VB T. V. A. | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 511.00 | 86 511.00 | | 86 511.00 |
VI Groupe et associés | 87 708.00 | 87 708.00 | | 87 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 381.00 | 256 381.00 | | 256 381.00 |
VW T.V.A. | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 168.00 | 248 168.00 | | 248 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 215.00 | 205.00 | | 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 894.00 | 3 782.00 | | 3 894.00 |
ST Autres comptes | 4 326.00 | 8 578.00 | | 4 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 387.00 | 1 886.00 | | 1 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 662.00 | 658.00 | | 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 114.00 | 328.00 | | 9 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 594.00 | 27 893.00 | | 32 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 606.00 | 14 245.00 | | 9 606.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |