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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 541.00 | 945.00 | 1 597.00 | 2 541.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 188.00 | 14 658.00 | 76 530.00 | 91 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 581.00 | 25 025.00 | 242 556.00 | 267 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 410.00 | 42 727.00 | 320 683.00 | 363 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
BT Marchandises | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 74 388.00 | | 74 388.00 | 74 388.00 |
CF Disponibilités | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 095.00 | | 139 095.00 | 139 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 505.00 | 42 727.00 | 459 778.00 | 502 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 183.00 | | | -120 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 461.00 | -120 183.00 | | -22 461.00 |
DL TOTAL (I) | -137 644.00 | -115 183.00 | | -137 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 807.00 | 196 453.00 | | 179 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 142.00 | 141 201.00 | | 130 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 609.00 | 156 149.00 | | 260 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 864.00 | 11 203.00 | | 26 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 422.00 | 505 006.00 | | 597 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 778.00 | 389 823.00 | | 459 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 611.00 | | 195 611.00 | 195 611.00 |
FD Production vendue biens | 148 141.00 | | 148 141.00 | 148 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 752.00 | | 343 752.00 | 343 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 755.00 | |
GE Autres charges | | | 5 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 313.00 | | | 48 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 313.00 | | | 48 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 313.00 | | | 48 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 132.00 | 562 414.00 | | 392 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 593.00 | 682 597.00 | | 414 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 461.00 | -120 183.00 | | -22 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 410.00 | | | 363 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 363 410.00 | | | 363 410.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 358 769.00 | | | 358 769.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 769.00 | | | 358 769.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 973.00 | 12 755.00 | | 29 973.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 691.00 | 254.00 | | 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | 30.00 | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 212.00 | 12 470.00 | | 27 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 609.00 | 260 609.00 | | 260 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
UX Autres créances clients | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 807.00 | 33 816.00 | 139 969.00 | 179 807.00 |
VI Groupe et associés | 130 142.00 | | | 130 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 011.00 | 56 011.00 | | 56 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 734.00 | 92 734.00 | | 92 734.00 |
VW T.V.A. | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 422.00 | 321 289.00 | 139 969.00 | 597 422.00 |