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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 541.00 | 1 453.00 | 1 088.00 | 2 541.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 580.00 | 24 790.00 | 70 791.00 | 95 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 581.00 | 40 571.00 | 227 010.00 | 267 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 802.00 | 68 913.00 | 298 889.00 | 367 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
BT Marchandises | 22 137.00 | | 22 137.00 | 22 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BZ Autres créances | 14 997.00 | | 14 997.00 | 14 997.00 |
CF Disponibilités | 25 557.00 | | 25 557.00 | 25 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 198.00 | | 77 198.00 | 77 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 001.00 | 68 913.00 | 376 087.00 | 445 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 644.00 | -120 183.00 | | -142 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 766.00 | -22 461.00 | | -8 766.00 |
DL TOTAL (I) | -146 410.00 | -137 644.00 | | -146 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 350.00 | 179 807.00 | | 164 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 252.00 | 130 142.00 | | 126 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 207.00 | 260 609.00 | | 212 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 541.00 | 26 864.00 | | 19 541.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 497.00 | 597 422.00 | | 522 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 087.00 | 459 778.00 | | 376 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 492.00 | | 423 492.00 | 423 492.00 |
FD Production vendue biens | 408 272.00 | | 408 272.00 | 408 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 764.00 | | 831 764.00 | 831 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 186.00 | |
GE Autres charges | | | 31 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 313.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 313.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 48 313.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 996.00 | 392 132.00 | | 842 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 761.00 | 414 593.00 | | 851 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 766.00 | -22 461.00 | | -8 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 410.00 | | 4 392.00 | 363 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 769.00 | | 4 392.00 | 358 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 727.00 | 26 186.00 | | 42 727.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 945.00 | 508.00 | | 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 683.00 | 25 678.00 | | 39 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 207.00 | 212 207.00 | | 212 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VB T. V. A. | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 350.00 | 33 718.00 | 130 632.00 | 164 350.00 |
VI Groupe et associés | 126 252.00 | | | 126 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | -5.00 | 2.00 | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 497.00 | 265 613.00 | 130 632.00 | 522 497.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |