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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 100.00 | 11 107.00 | 31 993.00 | 43 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 068.00 | 12 257.00 | 121 811.00 | 134 068.00 |
040 Immobilisations financières | 22 361.00 | | 22 361.00 | 22 361.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 529.00 | 23 363.00 | 176 166.00 | 199 529.00 |
060 Stock marchandises | 23 715.00 | | 23 715.00 | 23 715.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
072 Créances – Autres | 77 138.00 | | 77 138.00 | 77 138.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
084 Disponibilités | 14 531.00 | | 14 531.00 | 14 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29 219.00 | | 29 219.00 | 29 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 874.00 | | 173 874.00 | 173 874.00 |
110 Total général Actif | 373 403.00 | 23 363.00 | 350 039.00 | 373 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 232.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 70 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 141 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 149 765.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 232.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 111 895.00 | | | 111 895.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 064.00 | | | 50 064.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 149 765.00 | | | 149 765.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 136.00 | | | 37 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 942.00 | | | 62 942.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |