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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 100.00 | 25 316.00 | 17 784.00 | 43 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 880.00 | 31 623.00 | 140 258.00 | 171 880.00 |
040 Immobilisations financières | 26 011.00 | | 26 011.00 | 26 011.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 991.00 | 56 938.00 | 184 053.00 | 240 991.00 |
060 Stock marchandises | 92 189.00 | | 92 189.00 | 92 189.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
072 Créances – Autres | 34 198.00 | | 34 198.00 | 34 198.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
084 Disponibilités | 59 678.00 | | 59 678.00 | 59 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 874.00 | | 210 874.00 | 210 874.00 |
110 Total général Actif | 451 865.00 | 56 938.00 | 394 927.00 | 451 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 380.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 136 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 416 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 037.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 575.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 001.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 25 898.00 | | | 25 898.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 532.00 | | | 532.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 529.00 | | | 199 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 037.00 | | | 46 037.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 620.00 | | | 27 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 103 653.00 | | | 103 653.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |