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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 292.00 | 569.00 | 3 723.00 | 4 292.00 |
040 Immobilisations financières | 202 479.00 | | 202 479.00 | 202 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 772.00 | 569.00 | 206 203.00 | 206 772.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
072 Créances – Autres | 111 908.00 | | 111 908.00 | 111 908.00 |
084 Disponibilités | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 891.00 | | 136 891.00 | 136 891.00 |
110 Total général Actif | 343 664.00 | 569.00 | 343 094.00 | 343 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 201 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 898.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 83.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 742.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 930.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 44.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118.00 | | | 118.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 326.00 | | | 31 326.00 |
230 Autres produits | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 005.00 | | | 33 005.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108.00 | | | 108.00 |
242 Autres charges externes. | 20 339.00 | | | 20 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 128.00 | | | 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
252 Charges sociales | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 569.00 | | | 569.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 597.00 | | | 37 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 592.00 | | | -4 592.00 |
280 Produits financiers | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
294 Charges financières | 224.00 | | | 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 515.00 | | | 205 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 111.00 | | | 111.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 112.00 | | | 112.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 111.00 | | | 111.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 112.00 | | | 112.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |