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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 293.00 | 2 716.00 | 1 577.00 | 4 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 308.00 | 2 716.00 | 201 592.00 | 204 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
BZ Autres créances | 35 367.00 | | 35 367.00 | 35 367.00 |
CF Disponibilités | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 169.00 | | 61 169.00 | 61 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 477.00 | 2 716.00 | 262 761.00 | 265 477.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 874.00 | 781.00 | | 874.00 |
DG Autres réserves | 16 611.00 | 14 845.00 | | 16 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 485.00 | 1 860.00 | | -17 485.00 |
DK Provisions réglementées | | 132.00 | | |
DL TOTAL (I) | 201 001.00 | 218 618.00 | | 201 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 473.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 856.00 | 103 757.00 | | 8 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 672.00 | 4 121.00 | | 5 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 788.00 | 8 155.00 | | 9 788.00 |
EA Autres dettes | 37 443.00 | 6 903.00 | | 37 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 760.00 | 273 408.00 | | 61 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 761.00 | 492 027.00 | | 262 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
FG Production vendue services | 35 434.00 | | 35 434.00 | 35 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 263.00 | | 37 263.00 | 37 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 073.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 176.00 | | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 672.00 | | | 37 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 539.00 | 655.00 | | 7 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44.00 | 49.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 827.00 | 704.00 | | 20 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 845.00 | -704.00 | | 16 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 698.00 | 66 369.00 | | 78 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 183.00 | 64 509.00 | | 96 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 485.00 | 1 860.00 | | -17 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 643.00 | 1 073.00 | | 1 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 643.00 | 1 073.00 | | 1 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 132.00 | 44.00 | 176.00 | 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132.00 | 44.00 | 176.00 | 132.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44.00 | 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 300.00 | 46 300.00 | | 46 300.00 |
UX Autres créances clients | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 367.00 | 35 367.00 | | 35 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 453.00 | 47 453.00 | | 47 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 760.00 | 61 760.00 | | 61 760.00 |