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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 500.00 | 20 908.00 | 4 592.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 502.00 | 20 910.00 | 4 592.00 | 25 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 923 997.00 | | 1 923 997.00 | 1 923 997.00 |
BZ Autres créances | 3 790 657.00 | 1 817 647.00 | 1 973 010.00 | 3 790 657.00 |
CF Disponibilités | 1 892 869.00 | | 1 892 869.00 | 1 892 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 607 522.00 | 1 817 647.00 | 5 789 875.00 | 7 607 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 633 024.00 | 1 838 557.00 | 5 794 468.00 | 7 633 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 414 404.00 | | | -8 414 404.00 |
DL TOTAL (I) | -8 413 404.00 | | | -8 413 404.00 |
DP Provisions pour risques | 5 996 237.00 | | | 5 996 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 996 237.00 | | | 5 996 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 137 185.00 | | | 7 137 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 181.00 | | | 901 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 266.00 | | | 173 266.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 211 634.00 | | | 8 211 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 794 468.00 | | | 5 794 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 441.00 | | 471 441.00 | 471 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 441.00 | | 471 441.00 | 471 441.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -567 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 817 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 902 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 822 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 390 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 744.00 | | | 27 744.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 996 237.00 | | | 5 996 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 023 981.00 | | | 6 023 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 023 981.00 | | | -6 023 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 167.00 | | | 551 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 965 571.00 | | | 8 965 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 414 404.00 | | | -8 414 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 502.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 908.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20 908.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 996 237.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 817 647.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 817 649.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 813 886.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 817 649.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 996 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 181.00 | 901 181.00 | | 901 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 81.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 1 923 997.00 | 1 923 997.00 | | 1 923 997.00 |
VB T. V. A. | 214 388.00 | 214 388.00 | | 214 388.00 |
VC Groupe et associés | 3 574 018.00 | 3 574 018.00 | | 3 574 018.00 |
VI Groupe et associés | 7 137 185.00 | 7 137 185.00 | | 7 137 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 714 654.00 | 5 714 654.00 | | 5 714 654.00 |
VW T.V.A. | 173 266.00 | 173 266.00 | | 173 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 211 634.00 | 8 211 634.00 | | 8 211 634.00 |