| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 500.00 | 22 966.00 | 2 534.00 | 25 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 502.00 | 22 968.00 | 2 534.00 | 25 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 415.00 | | 1 250 415.00 | 1 250 415.00 |
BZ Autres créances | 5 957 807.00 | 2 277 647.00 | 3 680 160.00 | 5 957 807.00 |
CF Disponibilités | 376 397.00 | | 376 397.00 | 376 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 584 620.00 | 2 277 647.00 | 5 306 973.00 | 7 584 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 610 122.00 | 2 300 616.00 | 5 309 506.00 | 7 610 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -14 431 120.00 | -8 413 404.00 | | -14 431 120.00 |
DL TOTAL (I) | -14 431 120.00 | -8 413 404.00 | | -14 431 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 411 457.00 | 5 996 237.00 | | 11 411 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 411 457.00 | 5 996 237.00 | | 11 411 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 561 682.00 | 7 137 185.00 | | 3 561 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 237.00 | 901 181.00 | | 224 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 977.00 | 173 266.00 | | 78 977.00 |
EA Autres dettes | 4 464 273.00 | 2.00 | | 4 464 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 329 170.00 | 8 211 634.00 | | 8 329 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 309 506.00 | 5 794 467.00 | | 5 309 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 460 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 875 220.00 | 6 023 981.00 | | 5 875 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 875 220.00 | -6 023 981.00 | | -5 875 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 472.00 | 471 441.00 | | 467 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 485 189.00 | 8 885 845.00 | | 6 485 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 017 717.00 | -8 414 404.00 | | -6 017 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 906.00 | 2 059.00 | | 20 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 906.00 | 2 059.00 | | 20 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 996 237.00 | 11 411 457.00 | 5 996 237.00 | 5 996 237.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 817 647.00 | 460 000.00 | | 1 817 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 817 647.00 | 460 000.00 | | 1 817 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 813 686.00 | 11 871 457.00 | 5 996 237.00 | 7 813 686.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 561 682.00 | 45 093.00 | 3 516 589.00 | 3 561 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 237.00 | 224 237.00 | | 224 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 977.00 | 78 977.00 | | 78 977.00 |
VI Groupe et associés | 4 464 273.00 | 4 464 273.00 | | 4 464 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 329 170.00 | 4 812 581.00 | 3 516 589.00 | 8 329 170.00 |