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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 932 402.00 | 525 956.00 | 406 445.00 | 932 402.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 671 215.00 | | 2 671 215.00 | 2 671 215.00 |
AP Constructions | 24 685.00 | 12 470.00 | 12 215.00 | 24 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398 596.00 | 1 258 048.00 | 140 548.00 | 1 398 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 047 150.00 | 1 564 421.00 | 482 729.00 | 2 047 150.00 |
BF Prêts | 64 418.00 | | 64 418.00 | 64 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 608.00 | 76.00 | 4 532.00 | 4 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 744 250.00 | 3 833 355.00 | 5 910 895.00 | 9 744 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 777.00 | | 51 777.00 | 51 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 201 663.00 | 2 066.00 | 2 199 597.00 | 2 201 663.00 |
BZ Autres créances | 1 366 928.00 | | 1 366 928.00 | 1 366 928.00 |
CF Disponibilités | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 518.00 | | 135 518.00 | 135 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 767 618.00 | 2 066.00 | 3 765 552.00 | 3 767 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 511 868.00 | 3 835 421.00 | 9 676 447.00 | 13 511 868.00 |
CU Autres participations | 2 128 794.00 | | 2 128 794.00 | 2 128 794.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 437 383.00 | 437 383.00 | | 437 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 290.00 | 220 290.00 | | 220 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 029.00 | 22 029.00 | | 22 029.00 |
DG Autres réserves | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
DH Report à nouveau | 5 782 891.00 | 5 844 224.00 | | 5 782 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 498.00 | 1 307 611.00 | | 748 498.00 |
DK Provisions réglementées | 28 960.00 | 26 274.00 | | 28 960.00 |
DL TOTAL (I) | 6 803 346.00 | 7 421 107.00 | | 6 803 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 269 349.00 | 256 981.00 | | 269 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 349.00 | 256 981.00 | | 269 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 150.00 | 9 511.00 | | 10 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 473.00 | 67 418.00 | | 22 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 670.00 | 1 008 244.00 | | 1 051 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 276 618.00 | 1 221 422.00 | | 1 276 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 029.00 | 97 114.00 | | 63 029.00 |
EA Autres dettes | 89 710.00 | 75 929.00 | | 89 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 103.00 | 108 790.00 | | 90 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 603 752.00 | 2 588 430.00 | | 2 603 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 676 447.00 | 10 266 518.00 | | 9 676 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 358 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 358 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 370 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 495 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 416 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 851 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 556.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 826.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 462 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 908 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 908 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 91.00 | | 16.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 574.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 2 665.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 661.00 | 196 858.00 | | 5 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 686.00 | 5 792.00 | | 2 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 347.00 | 202 650.00 | | 8 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 331.00 | -199 986.00 | | -8 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 171.00 | 424 292.00 | | 151 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 370 066.00 | 10 107 763.00 | | 8 370 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 621 568.00 | 8 800 152.00 | | 7 621 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 498.00 | 1 307 611.00 | | 748 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 437 000.00 | | | 437 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 198 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 437 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 638 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 470 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 412 000.00 | | 226 000.00 | 3 412 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 413 000.00 | | 57 000.00 | 3 413 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 188 000.00 | | 10 000.00 | 2 188 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 000.00 | 3 000.00 | | 26 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 000.00 | 12 000.00 | | 257 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | 2 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 000.00 | 2 000.00 | 8 000.00 | 43 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 000.00 | 17 000.00 | 8 000.00 | 326 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 000.00 | 1 051 000.00 | 146 000.00 | 1 051 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 277 000.00 | 1 277 000.00 | | 1 277 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 90 000.00 | 88 000.00 | 90 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 202 000.00 | 2 202 000.00 | 1 048 000.00 | 2 202 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VP Divers | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 | 1 185 000.00 | 1 365 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 756 000.00 | 3 756 000.00 | 2 233 000.00 | 3 756 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 571 000.00 | 2 571 000.00 | 234 000.00 | 2 571 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 48.00 | | 47.00 |