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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 141 350.00 | 948 625.00 | 192 725.00 | 1 141 350.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 658 395.00 | | 2 658 395.00 | 2 658 395.00 |
AP Constructions | 24 685.00 | 16 969.00 | 7 716.00 | 24 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 510 961.00 | 1 353 550.00 | 157 411.00 | 1 510 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 512 233.00 | 2 026 900.00 | 485 334.00 | 2 512 233.00 |
BF Prêts | 85 387.00 | | 85 387.00 | 85 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 608.00 | 76.00 | 4 532.00 | 4 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 538 796.00 | 4 818 503.00 | 5 720 293.00 | 10 538 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 003 303.00 | 16 591.00 | 1 986 712.00 | 2 003 303.00 |
BZ Autres créances | 1 191 108.00 | | 1 191 108.00 | 1 191 108.00 |
CF Disponibilités | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 273 002.00 | 16 591.00 | 3 256 411.00 | 3 273 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 811 798.00 | 4 835 094.00 | 8 976 704.00 | 13 811 798.00 |
CU Autres participations | 2 128 794.00 | | 2 128 794.00 | 2 128 794.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 437 383.00 | 437 383.00 | | 437 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 290.00 | 220 290.00 | | 220 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 029.00 | 22 029.00 | | 22 029.00 |
DG Autres réserves | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
DH Report à nouveau | 5 785 683.00 | 5 785 550.00 | | 5 785 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 999.00 | 1 034 237.00 | | 373 999.00 |
DK Provisions réglementées | 28 960.00 | 28 960.00 | | 28 960.00 |
DL TOTAL (I) | 6 431 639.00 | 7 091 744.00 | | 6 431 639.00 |
DQ Provisions pour charges | 310 084.00 | 274 792.00 | | 310 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 084.00 | 274 792.00 | | 310 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 474.00 | | | 48 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 972.00 | 1 086 809.00 | | 1 046 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 004.00 | 966 278.00 | | 905 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 562.00 | 54 072.00 | | 562.00 |
EA Autres dettes | 159 888.00 | 359 898.00 | | 159 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 081.00 | 80 614.00 | | 74 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 234 981.00 | 2 547 670.00 | | 2 234 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 976 704.00 | 9 914 206.00 | | 8 976 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 135 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 135 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 260 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 042 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 197 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525 903.00 | |
GE Autres charges | | | 2 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 828 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 417.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 002.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 002.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 714.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 288.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 074.00 | 200 398.00 | | 60 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 262 225.00 | 8 348 608.00 | | 7 262 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 888 227.00 | 7 314 370.00 | | 6 888 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 999.00 | 1 034 237.00 | | 373 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35.00 | | | 35.00 |
6T Sur comptes clients | 18.00 | 15.00 | 16.00 | 18.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53.00 | 15.00 | 16.00 | 53.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 000.00 | 1 047 000.00 | | 1 047 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 905 000.00 | 905 000.00 | | 905 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 003 000.00 | 2 003 000.00 | 1 148 000.00 | 2 003 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 705 000.00 | 705 000.00 | 705 000.00 | 705 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 000.00 | 303 000.00 | 286 000.00 | 303 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 266 000.00 | 3 266 000.00 | 2 139 000.00 | 3 266 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 000.00 | 2 187 000.00 | | 2 187 000.00 |