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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 549.00 | 8 777.00 | 1 772.00 | 10 549.00 |
AH Fonds commercial | 231 723.00 | | 231 723.00 | 231 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 738.00 | 210 330.00 | 33 408.00 | 243 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 707.00 | 219 106.00 | 275 600.00 | 494 707.00 |
BP En cours de production de services | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 022 345.00 | | 2 022 345.00 | 2 022 345.00 |
BZ Autres créances | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 017.00 | | 88 017.00 | 88 017.00 |
CF Disponibilités | 4 308 444.00 | | 4 308 444.00 | 4 308 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 434 230.00 | | 6 434 230.00 | 6 434 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 928 937.00 | 219 106.00 | 6 709 831.00 | 6 928 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 948.00 | | | 436 948.00 |
DL TOTAL (I) | 574 448.00 | | | 574 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 817.00 | | | 286 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 656.00 | | | 191 656.00 |
EA Autres dettes | 5 649 805.00 | | | 5 649 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 135 383.00 | | | 6 135 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 709 831.00 | | | 6 709 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 135 383.00 | | | 6 135 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 983.00 | | 15 335.00 | 481 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 611.00 | 494 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 847.00 | 242 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 764.00 | 243 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 409.00 | | 1 710.00 | 242 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 877.00 | | 13 625.00 | 230 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 961.00 | 10 757.00 | 2 611.00 | 210 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 443.00 | 181.00 | 1 847.00 | 10 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 518.00 | 10 576.00 | 764.00 | 200 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 835.00 | 24 835.00 | | 24 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 093.00 | 62 093.00 | | 62 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 277.00 | 61 277.00 | | 61 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 649 805.00 | 5 649 805.00 | | 5 649 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
UX Autres créances clients | 2 022 345.00 | 2 022 345.00 | | 2 022 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 817.00 | 286 817.00 | | 286 817.00 |
VI Groupe et associés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VP Divers | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032 737.00 | 2 024 069.00 | 8 667.00 | 2 032 737.00 |
VW T.V.A. | 37 447.00 | 37 447.00 | | 37 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 135 383.00 | 6 135 383.00 | | 6 135 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
ST Autres comptes | 188 661.00 | | | 188 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 336.00 | | | 30 336.00 |
YT Sous‐traitance | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 243.00 | | | 273 243.00 |
ZE Dividendes | 279 369.00 | | | 279 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 623.00 | | | 234 623.00 |