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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 549.00 | 10 076.00 | 473.00 | 10 549.00 |
AH Fonds commercial | 231 723.00 | | 231 723.00 | 231 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 230.00 | 228 982.00 | 22 248.00 | 251 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 571.00 | | 15 571.00 | 15 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 361.00 | 239 057.00 | 270 303.00 | 509 361.00 |
BP En cours de production de services | 28 715.00 | | 28 715.00 | 28 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 421 621.00 | | 2 421 621.00 | 2 421 621.00 |
BZ Autres créances | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 013.00 | | 30 013.00 | 30 013.00 |
CF Disponibilités | 3 372 977.00 | | 3 372 977.00 | 3 372 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 862 557.00 | | 5 862 557.00 | 5 862 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 371 918.00 | 239 057.00 | 6 132 860.00 | 6 371 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 777.00 | | | 404 777.00 |
DL TOTAL (I) | 542 277.00 | | | 542 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 864.00 | | | 172 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 836.00 | | | 81 836.00 |
EA Autres dettes | 5 318 295.00 | | | 5 318 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 590 583.00 | | | 5 590 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 132 860.00 | | | 6 132 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 475 082.00 | | | 5 475 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 501.00 | | 2 238.00 | 515 501.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 379.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 379.00 | 15 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 379.00 | 509 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 272.00 | | | 242 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 247.00 | | 1 983.00 | 249 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 982.00 | | 256.00 | 23 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 733.00 | 9 324.00 | | 229 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 431.00 | 645.00 | | 9 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 303.00 | 8 679.00 | | 220 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 189.00 | 35 189.00 | | 35 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 318 295.00 | 5 318 295.00 | | 5 318 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
UX Autres créances clients | 2 421 621.00 | 2 421 621.00 | | 2 421 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VB T. V. A. | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 864.00 | 57 362.00 | 115 502.00 | 172 864.00 |
VI Groupe et associés | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 105.00 | | | 57 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VP Divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 431 054.00 | 2 430 766.00 | 289.00 | 2 431 054.00 |
VW T.V.A. | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 590 583.00 | 5 475 082.00 | 115 502.00 | 5 590 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
ST Autres comptes | 212 931.00 | | | 212 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 306.00 | | | 41 306.00 |
YT Sous‐traitance | 350.00 | | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 297.00 | | | 307 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 888.00 | | | 32 888.00 |
ZE Dividendes | 402 437.00 | | | 402 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 807.00 | | | 260 807.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |