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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 735.00 | 49 129.00 | 5 606.00 | 54 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 813.00 | 58 574.00 | 24 239.00 | 82 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 866.00 | 107 702.00 | 87 164.00 | 194 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BN En cours de production de biens | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 621.00 | 133.00 | 35 488.00 | 35 621.00 |
BZ Autres créances | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
CF Disponibilités | 32 567.00 | | 32 567.00 | 32 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 967.00 | 133.00 | 92 833.00 | 92 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 833.00 | 107 836.00 | 179 997.00 | 287 833.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 98 944.00 | 85 637.00 | | 98 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 264.00 | 13 307.00 | | 7 264.00 |
DL TOTAL (I) | 114 677.00 | 107 414.00 | | 114 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 889.00 | 19 129.00 | | 14 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | 3 371.00 | | 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 876.00 | 10 505.00 | | 14 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 465.00 | 20 819.00 | | 30 465.00 |
EA Autres dettes | 4 267.00 | 6 088.00 | | 4 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 320.00 | 60 263.00 | | 65 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 997.00 | 167 676.00 | | 179 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 089.00 | 59 913.00 | | 59 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
FG Production vendue services | 205 322.00 | | 205 322.00 | 205 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 460.00 | | 205 460.00 | 205 460.00 |
FM Production stockée | | | 9 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 156.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 902.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 058.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 058.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 568.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 844.00 | 568.00 | | 1 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 844.00 | 490.00 | | -1 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 795.00 | 1 410.00 | | 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 677.00 | 207 535.00 | | 232 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 414.00 | 194 228.00 | | 225 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 264.00 | 13 307.00 | | 7 264.00 |