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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 052.00 | 53 113.00 | 19 940.00 | 73 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 244.00 | 70 722.00 | 15 522.00 | 86 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 768.00 | 123 835.00 | 92 934.00 | 216 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BN En cours de production de biens | 36 357.00 | | 36 357.00 | 36 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 161.00 | 133.00 | 41 028.00 | 41 161.00 |
BZ Autres créances | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
CF Disponibilités | 42 032.00 | | 42 032.00 | 42 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 131 316.00 | 133.00 | 131 182.00 | 131 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 084.00 | 123 968.00 | 224 116.00 | 348 084.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 106 208.00 | 98 944.00 | | 106 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 215.00 | 7 264.00 | | 18 215.00 |
DL TOTAL (I) | 132 892.00 | 114 677.00 | | 132 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 001.00 | 14 889.00 | | 20 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 676.00 | 473.00 | | 5 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 246.00 | 14 876.00 | | 22 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 535.00 | 30 465.00 | | 34 535.00 |
EA Autres dettes | 8 415.00 | 4 267.00 | | 8 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 224.00 | 65 320.00 | | 91 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 116.00 | 179 997.00 | | 224 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 082.00 | 59 089.00 | | 80 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 119.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
FG Production vendue services | 281 462.00 | | 281 462.00 | 281 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 610.00 | | 281 610.00 | 281 610.00 |
FM Production stockée | | | 27 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 590.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 265.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096.00 | 1 844.00 | | 1 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 096.00 | -1 844.00 | | -1 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 954.00 | 795.00 | | 2 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 383.00 | 232 677.00 | | 315 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 168.00 | 225 414.00 | | 297 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 215.00 | 7 264.00 | | 18 215.00 |