| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 642.00 | 525.00 | 2 117.00 | 2 642.00 |
028 Immobilisations corporelles | 427 713.00 | 379 997.00 | 47 716.00 | 427 713.00 |
040 Immobilisations financières | 36 795.00 | | 36 795.00 | 36 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 482 395.00 | 380 522.00 | 101 874.00 | 482 395.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
060 Stock marchandises | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
072 Créances – Autres | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 218 201.00 | | 218 201.00 | 218 201.00 |
084 Disponibilités | 315 876.00 | | 315 876.00 | 315 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 550 377.00 | | 550 377.00 | 550 377.00 |
110 Total général Actif | 1 032 773.00 | 380 522.00 | 652 251.00 | 1 032 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 268 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 503 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 652 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 762.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |