| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 642.00 | 1 996.00 | 646.00 | 2 642.00 |
028 Immobilisations corporelles | 437 808.00 | 410 684.00 | 27 124.00 | 437 808.00 |
040 Immobilisations financières | 62 659.00 | | 62 659.00 | 62 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 518 354.00 | 412 680.00 | 105 674.00 | 518 354.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
060 Stock marchandises | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
072 Créances – Autres | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 400 350.00 | | 400 350.00 | 400 350.00 |
084 Disponibilités | 227 323.00 | | 227 323.00 | 227 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 667 987.00 | | 667 987.00 | 667 987.00 |
110 Total général Actif | 1 186 341.00 | 412 680.00 | 773 661.00 | 1 186 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 388 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 598 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 773 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 980.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 476.00 | | | 476.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 512 373.00 | | | 512 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 980.00 | | | 5 980.00 |