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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 561.00 | 4 865.00 | 697.00 | 5 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 201.00 | 40 683.00 | 3 518.00 | 44 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 828.00 | | 117 828.00 | 117 828.00 |
BZ Autres créances | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
CF Disponibilités | 16 826.00 | | 16 826.00 | 16 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 433.00 | | 158 433.00 | 158 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 634.00 | 40 683.00 | 161 951.00 | 202 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 535.00 | 111 002.00 | | 57 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 688.00 | 36 533.00 | | 17 688.00 |
DL TOTAL (I) | 83 608.00 | 155 920.00 | | 83 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511.00 | 751.00 | | 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 275.00 | 2 458.00 | | 44 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 192.00 | 4 950.00 | | 17 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 365.00 | 7 671.00 | | 16 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 343.00 | 15 830.00 | | 78 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 951.00 | 171 750.00 | | 161 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 343.00 | 15 830.00 | | 78 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511.00 | 751.00 | | 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
FD Production vendue biens | 51 538.00 | | 51 538.00 | 51 538.00 |
FG Production vendue services | 141 977.00 | | 141 977.00 | 141 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 783.00 | | 196 783.00 | 196 783.00 |
FM Production stockée | | | 2 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 654.00 | | | -12 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 121.00 | 7 325.00 | | 3 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 923.00 | 141 687.00 | | 203 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 235.00 | 105 154.00 | | 186 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 688.00 | 36 533.00 | | 17 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 867.00 | | 21 335.00 | 22 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 2 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 44 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 665.00 | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 848.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 822.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 649.00 | 167.00 | | 17 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 984.00 | 167.00 | | 16 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
UX Autres créances clients | 117 828.00 | 117 828.00 | | 117 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VB T. V. A. | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VI Groupe et associés | 44 275.00 | 44 275.00 | | 44 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 730.00 | 132 730.00 | | 132 730.00 |
VW T.V.A. | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 343.00 | 78 343.00 | | 78 343.00 |