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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 561.00 | 5 353.00 | 209.00 | 5 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 201.00 | 41 171.00 | 3 030.00 | 44 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 171.00 | | 82 171.00 | 82 171.00 |
BZ Autres créances | 60 522.00 | | 60 522.00 | 60 522.00 |
CF Disponibilités | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 161 496.00 | | 161 496.00 | 161 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 697.00 | 41 171.00 | 164 526.00 | 205 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 76 447.00 | 75 223.00 | | 76 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 128.00 | 1 224.00 | | 36 128.00 |
DL TOTAL (I) | 120 960.00 | 84 832.00 | | 120 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 311.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379.00 | | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 385.00 | 14 349.00 | | 7 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 803.00 | 32 819.00 | | 35 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 567.00 | 49 479.00 | | 43 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 526.00 | 134 311.00 | | 164 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 188.00 | 49 479.00 | | 43 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 311.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
FD Production vendue biens | 80 737.00 | | 80 737.00 | 80 737.00 |
FG Production vendue services | 319 207.00 | | 319 207.00 | 319 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 405.00 | | 401 405.00 | 401 405.00 |
FM Production stockée | | | 1 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | -885.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 400.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 869.00 | 6 349.00 | | 2 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 869.00 | 6 349.00 | | 2 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 700.00 | 1 297.00 | | 14 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 700.00 | 1 297.00 | | 14 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 831.00 | 5 052.00 | | -11 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 062.00 | 216.00 | | 7 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 382.00 | 347 231.00 | | 408 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 254.00 | 346 007.00 | | 372 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 128.00 | 1 224.00 | | 36 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 201.00 | | | 44 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 532.00 | | | 23 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 060.00 | 244.00 | | 18 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 395.00 | 244.00 | | 17 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
UX Autres créances clients | 82 171.00 | 82 171.00 | | 82 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VB T. V. A. | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VC Groupe et associés | 26 031.00 | 26 031.00 | | 26 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 802.00 | 30 802.00 | | 30 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 499.00 | 145 499.00 | | 145 499.00 |
VW T.V.A. | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 188.00 | 43 188.00 | | 43 188.00 |