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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 333 000.00 | 39 437.00 | 293 563.00 | 333 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 2 842.00 | 7 158.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 847.00 | 42 278.00 | 470 568.00 | 512 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 487 111.00 | | 487 111.00 | 487 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 795.00 | | 496 795.00 | 496 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 641.00 | 42 278.00 | 967 363.00 | 1 009 641.00 |
CU Autres participations | 132 832.00 | | 132 832.00 | 132 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 825 000.00 | 690 000.00 | | 825 000.00 |
DH Report à nouveau | 474.00 | 370.00 | | 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 660.00 | 143 104.00 | | 42 660.00 |
DL TOTAL (I) | 956 134.00 | 921 474.00 | | 956 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 591.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 889.00 | 13 709.00 | | 7 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 229.00 | 17 539.00 | | 11 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 363.00 | 939 012.00 | | 967 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 229.00 | 17 539.00 | | 11 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101.00 | | | 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 087.00 | | 98 087.00 | 98 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 087.00 | | 98 087.00 | 98 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -144.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 707.00 | 11 880.00 | | 9 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 258.00 | 215 103.00 | | 100 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 598.00 | 71 999.00 | | 57 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 660.00 | 143 104.00 | | 42 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 847.00 | | | 512 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 847.00 | | | 132 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 387.00 | 14 892.00 | | 27 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 387.00 | 14 892.00 | | 27 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |