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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 333 000.00 | 53 328.00 | 279 672.00 | 333 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 3 842.00 | 6 158.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 847.00 | 57 170.00 | 455 676.00 | 512 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CF Disponibilités | 528 224.00 | | 528 224.00 | 528 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 537 068.00 | | 537 068.00 | 537 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 915.00 | 57 170.00 | 992 745.00 | 1 049 915.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 132 832.00 | | 132 832.00 | 132 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 860 000.00 | 825 000.00 | | 860 000.00 |
DH Report à nouveau | 134.00 | 474.00 | | 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 256.00 | 42 660.00 | | 36 256.00 |
DL TOTAL (I) | 984 389.00 | 956 134.00 | | 984 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 101.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 118.00 | 3 239.00 | | 2 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 151.00 | 7 889.00 | | 6 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 355.00 | 11 229.00 | | 8 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 745.00 | 967 363.00 | | 992 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 355.00 | 11 229.00 | | 8 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 97 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 892.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 217.00 | 9 707.00 | | 7 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 704.00 | 100 258.00 | | 97 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 448.00 | 57 598.00 | | 61 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 256.00 | 42 660.00 | | 36 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 847.00 | | | 512 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 847.00 | | | 132 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 278.00 | 14 892.00 | | 42 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 278.00 | 14 892.00 | | 42 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VW T.V.A. | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |