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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 339.00 | 47 626.00 | 34 713.00 | 82 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 255.00 | 51 542.00 | 304 713.00 | 356 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BP En cours de production de services | 25 065.00 | | 25 065.00 | 25 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 018.00 | | 149 018.00 | 149 018.00 |
BZ Autres créances | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 367 503.00 | | 367 503.00 | 367 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 259.00 | | 678 259.00 | 678 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 515.00 | 51 542.00 | 982 973.00 | 1 034 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DH Report à nouveau | 171 722.00 | 132 088.00 | | 171 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 154.00 | 74 733.00 | | 67 154.00 |
DL TOTAL (I) | 684 376.00 | 652 322.00 | | 684 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 98.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 599.00 | 69 837.00 | | 98 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 714.00 | 6 060.00 | | 4 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 370.00 | 140 165.00 | | 145 370.00 |
EA Autres dettes | 2 940.00 | 4 150.00 | | 2 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 894.00 | 49 207.00 | | 46 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 596.00 | 269 519.00 | | 298 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 973.00 | 921 841.00 | | 982 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 596.00 | 269 519.00 | | 298 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 356.00 | | 728 356.00 | 728 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 356.00 | | 728 356.00 | 728 356.00 |
FM Production stockée | | | 8 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 466.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 233.00 | 21 469.00 | | 19 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 538.00 | 836 226.00 | | 757 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 384.00 | 761 492.00 | | 690 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 154.00 | 74 733.00 | | 67 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 090.00 | 2 121.00 | | 2 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 076.00 | 10 466.00 | | 41 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 160.00 | 10 466.00 | | 37 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 650.00 | 41 650.00 | | 41 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 881.00 | 58 881.00 | | 58 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 895.00 | 46 895.00 | | 46 895.00 |
UX Autres créances clients | 149 018.00 | 149 018.00 | | 149 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VB T. V. A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 98 599.00 | 98 599.00 | | 98 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 019.00 | 164 019.00 | | 164 019.00 |
VW T.V.A. | 34 228.00 | 34 228.00 | | 34 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 597.00 | 298 597.00 | | 298 597.00 |