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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 321 800.00 | | 321 800.00 | 321 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 688.00 | 48 615.00 | 30 073.00 | 78 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 538.00 | 48 615.00 | 356 923.00 | 405 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BP En cours de production de services | 24 170.00 | | 24 170.00 | 24 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 117.00 | | 155 117.00 | 155 117.00 |
BZ Autres créances | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 037.00 | | 150 037.00 | 150 037.00 |
CF Disponibilités | 379 753.00 | | 379 753.00 | 379 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 817.00 | | 725 817.00 | 725 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 355.00 | 48 615.00 | 1 082 740.00 | 1 131 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DH Report à nouveau | 209 176.00 | 171 722.00 | | 209 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 327.00 | 67 154.00 | | 90 327.00 |
DL TOTAL (I) | 745 003.00 | 684 376.00 | | 745 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 77.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 645.00 | 98 599.00 | | 119 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 031.00 | 4 714.00 | | 5 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 638.00 | 145 370.00 | | 169 638.00 |
EA Autres dettes | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 371.00 | 46 894.00 | | 40 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 736.00 | 298 596.00 | | 337 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 740.00 | 982 973.00 | | 1 082 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 736.00 | 298 596.00 | | 337 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 865 102.00 | | 865 102.00 | 865 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 102.00 | | 865 102.00 | 865 102.00 |
FM Production stockée | | | -894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 779.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 245.00 | 19 233.00 | | 28 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 935.00 | 757 538.00 | | 889 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 608.00 | 690 384.00 | | 799 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 327.00 | 67 154.00 | | 90 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 010.00 | 2 090.00 | | 2 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 256.00 | | 61 989.00 | 356 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 706.00 | 405 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 916.00 | 321 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 790.00 | 78 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 916.00 | | 56 800.00 | 268 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 340.00 | | 5 139.00 | 82 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 50.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 542.00 | 9 779.00 | 12 706.00 | 51 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 626.00 | 9 779.00 | 8 790.00 | 47 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 678.00 | 50 678.00 | | 50 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 342.00 | 66 342.00 | | 66 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 372.00 | 40 372.00 | | 40 372.00 |
UX Autres créances clients | 155 118.00 | 155 118.00 | | 155 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VB T. V. A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 119 645.00 | 119 645.00 | | 119 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 453.00 | 170 453.00 | | 170 453.00 |
VW T.V.A. | 30 916.00 | 30 916.00 | | 30 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 737.00 | 337 737.00 | | 337 737.00 |