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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 920.00 | 118 920.00 | | 118 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 380.00 | -291.00 | 11 671.00 | 11 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 447 429.00 | 381 963.00 | 65 466.00 | 447 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 773.00 | | 74 773.00 | 74 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 143.00 | 843 703.00 | 168 440.00 | 1 012 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 224.00 | | 239 224.00 | 239 224.00 |
BT Marchandises | 51 582.00 | | 51 582.00 | 51 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 562 169.00 | 36 143.00 | 4 526 026.00 | 4 562 169.00 |
BZ Autres créances | 262 665.00 | | 262 665.00 | 262 665.00 |
CF Disponibilités | 169 130.00 | | 169 130.00 | 169 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 294 010.00 | 36 143.00 | 5 257 867.00 | 5 294 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 306 153.00 | 879 846.00 | 5 426 307.00 | 6 306 153.00 |
CU Autres participations | 359 641.00 | 343 111.00 | 16 530.00 | 359 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 937.00 | 225 937.00 | | 225 937.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 070 527.00 | 4 070 527.00 | | 4 070 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DH Report à nouveau | -8 902 922.00 | -5 353 842.00 | | -8 902 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 047 171.00 | -3 549 080.00 | | -1 047 171.00 |
DL TOTAL (I) | -5 645 430.00 | -4 598 259.00 | | -5 645 430.00 |
DP Provisions pour risques | 2 399 829.00 | 1 904 919.00 | | 2 399 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 399 829.00 | 1 904 919.00 | | 2 399 829.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 72 865.00 | 71 106.00 | | 72 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133 781.00 | 1 216 382.00 | | 1 133 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 496 010.00 | 4 584 197.00 | | 5 496 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 174.00 | 86 211.00 | | 113 174.00 |
EA Autres dettes | 1 104 135.00 | 832 299.00 | | 1 104 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 919 965.00 | 6 790 195.00 | | 7 919 965.00 |
ED (V) | 751 943.00 | 827 918.00 | | 751 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 426 307.00 | 4 924 773.00 | | 5 426 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 565 391.00 | 579 646.00 | 1 145 038.00 | 565 391.00 |
FG Production vendue services | 185 280.00 | 14 044.00 | 199 324.00 | 185 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 672.00 | 593 690.00 | 1 344 362.00 | 750 672.00 |
FQ Autres produits | | | 27 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 568 015.00 | |
GE Autres charges | | | 351 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 668 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 296 589.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 359 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 306.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 142.00 | | | 255 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 105.00 | 600.00 | | 73 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 247.00 | 906.00 | | 328 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 240.00 | 424.00 | | 17 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 151.00 | | | -1 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 089.00 | 424.00 | | 16 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312 158.00 | 482.00 | | 312 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 547.00 | 1 674 544.00 | | 1 703 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 750 719.00 | 5 223 624.00 | | 2 750 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 047 171.00 | -3 549 080.00 | | -1 047 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 858.00 | 1 243.00 | 168 472.00 | 285 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 920.00 | | | 118 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 938.00 | 1 243.00 | 168 472.00 | 166 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 725 074.00 | | | 725 074.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 904 919.00 | 568 015.00 | | 1 904 919.00 |
6T Sur comptes clients | 36 143.00 | | | 36 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 761 217.00 | | | 761 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 666 136.00 | 568 015.00 | | 2 666 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 133 781.00 | 1 133 781.00 | | 1 133 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 496 010.00 | 5 496 010.00 | | 5 496 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 174.00 | 113 174.00 | | 113 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104 135.00 | 1 104 135.00 | | 1 104 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522 202.00 | | 522 202.00 | 522 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 865.00 | 72 865.00 | | 72 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 834 073.00 | 4 834 073.00 | | 4 834 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 356 276.00 | 4 834 073.00 | 522 202.00 | 5 356 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 919 965.00 | 7 919 965.00 | | 7 919 965.00 |