| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 920.00 | 118 920.00 | | 118 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 380.00 | 1 755.00 | 9 625.00 | 11 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 447 429.00 | 381 963.00 | 65 466.00 | 447 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 773.00 | | 74 773.00 | 74 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 143.00 | 845 749.00 | 166 394.00 | 1 012 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 230.00 | | 223 230.00 | 223 230.00 |
BT Marchandises | 216 960.00 | | 216 960.00 | 216 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 753 811.00 | 36 143.00 | 4 717 668.00 | 4 753 811.00 |
BZ Autres créances | 277 780.00 | | 277 780.00 | 277 780.00 |
CF Disponibilités | 755 942.00 | | 755 942.00 | 755 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 966.00 | | 75 966.00 | 75 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 303 689.00 | 36 143.00 | 6 267 546.00 | 6 303 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 315 832.00 | 881 892.00 | 6 433 940.00 | 7 315 832.00 |
CU Autres participations | 359 641.00 | 343 111.00 | 16 530.00 | 359 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 109 468.00 | 225 937.00 | | 5 109 468.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 070 527.00 | 4 070 527.00 | | 4 070 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DH Report à nouveau | -9 724 156.00 | -8 902 922.00 | | -9 724 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 287.00 | -1 047 171.00 | | -287 287.00 |
DL TOTAL (I) | -823 249.00 | -5 645 430.00 | | -823 249.00 |
DP Provisions pour risques | 2 673 274.00 | 2 399 829.00 | | 2 673 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 673 274.00 | 2 399 829.00 | | 2 673 274.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 23 285.00 | 72 865.00 | | 23 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 681.00 | 1 133 781.00 | | 460 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 284 766.00 | 5 496 010.00 | | 3 284 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 598.00 | 113 174.00 | | 175 598.00 |
EA Autres dettes | 121 916.00 | 1 104 135.00 | | 121 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 066 246.00 | 7 919 965.00 | | 4 066 246.00 |
ED (V) | 517 670.00 | 751 943.00 | | 517 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 433 940.00 | 5 426 307.00 | | 6 433 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 409.00 | 276 591.00 | 452 000.00 | 175 409.00 |
FG Production vendue services | 59 481.00 | 6 600.00 | 66 081.00 | 59 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 890.00 | 283 191.00 | 518 081.00 | 234 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 275 091.00 | |
GE Autres charges | | | 238 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -931 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GN Différences positives de change | | | 196 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 261 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -997 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 255 142.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 775 444.00 | 73 105.00 | | 775 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775 444.00 | 328 247.00 | | 775 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 886.00 | 17 240.00 | | 41 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -1 151.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 807.00 | | | 23 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 693.00 | 16 089.00 | | 65 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 709 751.00 | 312 158.00 | | 709 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 530.00 | 1 703 547.00 | | 1 525 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 817.00 | 2 750 719.00 | | 1 812 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 287.00 | -1 047 171.00 | | -287 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 629.00 | 2 046.00 | | 118 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 920.00 | | | 118 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -291.00 | 2 046.00 | | -291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 725 074.00 | | | 725 074.00 |
6T Sur comptes clients | 36 143.00 | | | 36 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 761 217.00 | | | 761 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 761 217.00 | | | 761 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460 681.00 | 69 900.00 | 390 781.00 | 460 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 284 766.00 | 450 243.00 | 120 474.00 | 3 284 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 598.00 | 175 598.00 | | 175 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 916.00 | 121 916.00 | | 121 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522 202.00 | | 522 202.00 | 522 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 107 557.00 | 5 107 557.00 | | 5 107 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 629 759.00 | 5 107 557.00 | 522 202.00 | 5 629 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 066 246.00 | 840 943.00 | 511 255.00 | 4 066 246.00 |