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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 200.00 | 37 734.00 | 465.00 | 38 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 800.00 | 41 634.00 | 6 165.00 | 47 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 759.00 | | 96 759.00 | 96 759.00 |
BZ Autres créances | 360 250.00 | | 360 250.00 | 360 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 953.00 | | 457 953.00 | 457 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 753.00 | 41 634.00 | 464 119.00 | 505 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
DH Report à nouveau | -4 641.00 | 16 034.00 | | -4 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 381.00 | -20 676.00 | | 18 381.00 |
DL TOTAL (I) | 110 074.00 | 91 692.00 | | 110 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 035.00 | 6 423.00 | | 110 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 884.00 | 12 984.00 | | 8 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 943.00 | 222 789.00 | | 234 943.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 044.00 | 242 378.00 | | 354 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 119.00 | 334 071.00 | | 464 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 296.00 | 242 378.00 | | 286 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 810.00 | 6 423.00 | | 22 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 511 294.00 | | 1 511 294.00 | 1 511 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 294.00 | | 1 511 294.00 | 1 511 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | 1 581.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 080.00 | 1 581.00 | | 11 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 264.00 | 1 188.00 | | 12 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 264.00 | 1 188.00 | | 12 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 183.00 | 393.00 | | -1 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 855.00 | 1 328 560.00 | | 1 528 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 473.00 | 1 349 237.00 | | 1 510 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 381.00 | -20 676.00 | | 18 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 019.00 | 615.00 | | 41 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 119.00 | 615.00 | | 37 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 943.00 | 234 943.00 | | 234 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 96 759.00 | 96 759.00 | | 96 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 225.00 | 19 477.00 | 67 748.00 | 87 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
VP Divers | 360 250.00 | 360 250.00 | | 360 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 653.00 | 457 953.00 | 5 700.00 | 463 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 044.00 | 286 296.00 | 67 748.00 | 354 044.00 |