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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 001.00 | 42 100.00 | 5 901.00 | 48 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 489.00 | | 72 489.00 | 72 489.00 |
BZ Autres créances | 572 666.00 | | 572 666.00 | 572 666.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 787.00 | | 648 787.00 | 648 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 788.00 | 42 100.00 | 654 688.00 | 696 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 46 042.00 | 16 574.00 | | 46 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 977.00 | 29 468.00 | | 17 977.00 |
DL TOTAL (I) | 157 520.00 | 139 542.00 | | 157 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 352.00 | 212 081.00 | | 175 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 425.00 | 9 560.00 | | 63 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 949.00 | 174 566.00 | | 255 949.00 |
EA Autres dettes | 2 440.00 | 181.00 | | 2 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 167.00 | 396 389.00 | | 497 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 688.00 | 535 932.00 | | 654 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 420.00 | 396 389.00 | | 369 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 554.00 | 3 786.00 | | 1 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 800.00 | | 201.00 | 47 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | 201.00 | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 079.00 | 20.00 | | 42 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 179.00 | 20.00 | | 38 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 425.00 | 63 425.00 | | 63 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 680.00 | 78 680.00 | | 78 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 398.00 | 42 398.00 | | 42 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
UX Autres créances clients | 72 489.00 | 72 489.00 | | 72 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VC Groupe et associés | 528 041.00 | 528 041.00 | | 528 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 797.00 | 46 049.00 | 127 747.00 | 173 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 497.00 | | | 34 497.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 784.00 | 62 784.00 | | 62 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 108.00 | 33 108.00 | | 33 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 688.00 | 654 688.00 | | 654 688.00 |
VW T.V.A. | 72 085.00 | 72 085.00 | | 72 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 167.00 | 369 420.00 | 127 747.00 | 497 167.00 |