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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 297 860.00 | 1 217 860.00 | 80 000.00 | 1 297 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 699.00 | 1 327 860.00 | 368 839.00 | 1 696 699.00 |
CF Disponibilités | 145 633.00 | | 145 633.00 | 145 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 633.00 | | 145 633.00 | 145 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 332.00 | 1 327 860.00 | 514 472.00 | 1 842 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 397 299.00 | 110 000.00 | 287 299.00 | 397 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 200.00 | 395 200.00 | | 395 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 360.00 | 38 360.00 | | 38 360.00 |
DG Autres réserves | 214 175.00 | 366 523.00 | | 214 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 724.00 | -152 348.00 | | -237 724.00 |
DL TOTAL (I) | 410 011.00 | 647 735.00 | | 410 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 211.00 | 259 748.00 | | 100 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 2 400.00 | | 3 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 051.00 | 1 052.00 | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 462.00 | 263 216.00 | | 104 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 472.00 | 910 951.00 | | 514 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 462.00 | 263 216.00 | | 104 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 373 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 603 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 448.00 | 148 827.00 | | 373 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 172.00 | 301 175.00 | | 611 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 724.00 | -152 348.00 | | -237 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 222.00 | | 425 781.00 | 1 568 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297 304.00 | 1 696 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 304.00 | 1 696 699.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 568 222.00 | | 425 781.00 | 1 568 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 614 634.00 | 603 226.00 | | 614 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 724 634.00 | 603 226.00 | | 724 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 724 634.00 | 603 226.00 | | 724 634.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 603 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 297 860.00 | 80 000.00 | 1 217 860.00 | 1 297 860.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
VI Groupe et associés | 100 211.00 | 100 211.00 | | 100 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 860.00 | 80 000.00 | 1 217 860.00 | 1 297 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 462.00 | 104 462.00 | | 104 462.00 |