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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 217 860.00 | 1 217 860.00 | | 1 217 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 714.00 | 1 327 860.00 | 288 855.00 | 1 616 714.00 |
CF Disponibilités | 219 091.00 | | 219 091.00 | 219 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 091.00 | | 219 091.00 | 219 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 806.00 | 1 327 860.00 | 507 946.00 | 1 835 806.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 397 299.00 | 110 000.00 | 287 299.00 | 397 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 200.00 | 395 200.00 | | 395 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 360.00 | 38 360.00 | | 38 360.00 |
DG Autres réserves | | 214 175.00 | | |
DH Report à nouveau | -23 549.00 | | | -23 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 664.00 | -237 724.00 | | -28 664.00 |
DL TOTAL (I) | 381 347.00 | 410 011.00 | | 381 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 213.00 | 100 211.00 | | 101 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 432.00 | 3 200.00 | | 23 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 051.00 | | |
EA Autres dettes | 178.00 | | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 599.00 | 104 462.00 | | 126 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 946.00 | 514 472.00 | | 507 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 539.00 | 104 462.00 | | 126 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15.00 | 373 448.00 | | 15.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 679.00 | 611 172.00 | | 28 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 664.00 | -237 724.00 | | -28 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 699.00 | | 15.00 | 1 696 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 1 616 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 1 616 714.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 696 699.00 | | 15.00 | 1 696 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 217 860.00 | | | 1 217 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 327 860.00 | | | 1 327 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 327 860.00 | | | 1 327 860.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 217 860.00 | | 1 217 860.00 | 1 217 860.00 |
VI Groupe et associés | 101 213.00 | 101 213.00 | | 101 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 860.00 | | 1 217 860.00 | 1 217 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 599.00 | 126 599.00 | | 126 599.00 |