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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 154.00 | 65 154.00 | | 65 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 538.00 | 65 154.00 | 9 384.00 | 74 538.00 |
BT Marchandises | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BZ Autres créances | 38 979.00 | | 38 979.00 | 38 979.00 |
CF Disponibilités | 51 688.00 | | 51 688.00 | 51 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 330.00 | | 98 330.00 | 98 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 869.00 | 65 154.00 | 107 714.00 | 172 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
DH Report à nouveau | 20 309.00 | 20 890.00 | | 20 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 766.00 | -581.00 | | 7 766.00 |
DL TOTAL (I) | 70 724.00 | 62 958.00 | | 70 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 411.00 | 40 330.00 | | 31 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 580.00 | 3 538.00 | | 5 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 990.00 | 43 869.00 | | 36 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 714.00 | 106 827.00 | | 107 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 022.00 | | 53 022.00 | 53 022.00 |
FG Production vendue services | 59 633.00 | | 59 633.00 | 59 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 655.00 | | 112 655.00 | 112 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215.00 | | | 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 3 030.00 | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 3 030.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -3 030.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 942.00 | | | 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 381.00 | 114 120.00 | | 114 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 615.00 | 114 701.00 | | 106 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 766.00 | -581.00 | | 7 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 538.00 | | | 74 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 154.00 | | | 65 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 114.00 | 4 041.00 | | 61 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 114.00 | 4 041.00 | | 61 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 411.00 | 31 411.00 | | 31 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 121.00 | 40 121.00 | | 40 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 467.00 | 40 121.00 | 2 346.00 | 42 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 990.00 | 36 990.00 | | 36 990.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |