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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 154.00 | 65 154.00 | | 65 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 538.00 | 65 154.00 | 9 384.00 | 74 538.00 |
BT Marchandises | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BZ Autres créances | 35 026.00 | | 35 026.00 | 35 026.00 |
CF Disponibilités | 76 583.00 | | 76 583.00 | 76 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 460.00 | | 119 460.00 | 119 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 999.00 | 65 154.00 | 128 844.00 | 193 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
DH Report à nouveau | 28 075.00 | 20 309.00 | | 28 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 754.00 | 7 766.00 | | 11 754.00 |
DL TOTAL (I) | 82 478.00 | 70 724.00 | | 82 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 327.00 | 31 411.00 | | 32 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 982.00 | 5 579.00 | | 13 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 366.00 | 36 990.00 | | 46 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 844.00 | 107 714.00 | | 128 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 366.00 | 36 990.00 | | 46 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 181.00 | | 64 181.00 | 64 181.00 |
FG Production vendue services | 72 041.00 | | 72 041.00 | 72 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 222.00 | | 136 222.00 | 136 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 380.00 | 1 371.00 | | 1 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 215.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 295.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 074.00 | 942.00 | | 2 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 728.00 | 114 381.00 | | 137 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 974.00 | 106 615.00 | | 125 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 754.00 | 7 766.00 | | 11 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 538.00 | | | 74 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 154.00 | | | 65 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 154.00 | | | 65 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 154.00 | | | 65 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 327.00 | 32 327.00 | | 32 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
UX Autres créances clients | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VB T. V. A. | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 494.00 | 31 494.00 | | 31 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 076.00 | 36 730.00 | 2 346.00 | 39 076.00 |
VW T.V.A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 366.00 | 46 366.00 | | 46 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 643.00 | 343.00 | | 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 820.00 | 4 398.00 | | 5 820.00 |
ST Autres comptes | 5 292.00 | 5 892.00 | | 5 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 370.00 | 15 929.00 | | 17 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 643.00 | 343.00 | | 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 060.00 | 4 816.00 | | 5 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 810.00 | 8 055.00 | | 5 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 482.00 | 26 218.00 | | 28 482.00 |