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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 494.00 | 27 121.00 | 7 373.00 | 34 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 049.00 | 27 144.00 | 17 904.00 | 45 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 081.00 | 54 265.00 | 129 815.00 | 184 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
BZ Autres créances | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CF Disponibilités | 19 072.00 | | 19 072.00 | 19 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 150.00 | | 41 150.00 | 41 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 231.00 | 54 265.00 | 170 965.00 | 225 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 99 676.00 | | | 99 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
DL TOTAL (I) | 109 092.00 | | | 109 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 323.00 | | | 28 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 873.00 | | | 61 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 965.00 | | | 170 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 266.00 | | | 44 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 342 830.00 | | 342 830.00 | 342 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 830.00 | | 342 830.00 | 342 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 959.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 731.00 | | | 349 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 414.00 | | | 341 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 080.00 | | 1.00 | 184 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 543.00 | | | 79 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 536.00 | | 1.00 | 4 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 306.00 | 9 959.00 | | 44 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 306.00 | 9 959.00 | | 44 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VB T. V. A. | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 323.00 | 10 717.00 | 17 606.00 | 28 323.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
VW T.V.A. | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 873.00 | 44 266.00 | 17 606.00 | 61 873.00 |